Como os bancos de investimento trocam forex

The Bankers Way of Trading do mercado Forex.

Negocie forex como os bancos.

Nossos empregos como comerciantes de varejo são simples:

Conheça a maneira como o banqueiro é negociar o mercado forex. Junte-se aos seus negócios.

Lembre-se, não estamos tentando vencer os banqueiros nem o mercado. Estamos simplesmente tentando negociar Forex como os bancos. Esta publicação no blog mostra os modos de negociação incorretos e corretos.

As formas de negociação erradas e corretas.

TRADING THE WORONG WAY.

Desordenar o gráfico é o pior erro que um comerciante pode cometer. O infinito mar de indicadores e ferramentas remove toda a visão do gráfico, bloqueia a ação do preço e elimina qualquer sentido de direção. Os sinais e a análise são excessivamente conflitantes uns com os outros também (uma ferramenta pode indicar vender, mas a outra mostra espera ou compra) e causa paralisia de análise.

Alguns comerciantes provavelmente escolhem essas táticas como um método para esconder a insegurança sobre sua abordagem e suas negociações. Outros comerciantes se sentem confortáveis ​​com a paralisia da análise, pois permite que eles escapem a uma decisão e culpe outros terceiros.

COMERCIALIZANDO O CAMINHO CERTO.

O comércio da maneira correta exige a atitude certa combinada com uma abordagem consistente e simples.

Os gráficos são claros e não superados. O método de negociação é simples. O comércio é abordado com uma mentalidade probabilística e aberta que percebe que qualquer coisa pode acontecer com um comércio a qualquer momento.

Isso resume-se a alguns itens ao analisar os gráficos e você poderá analisar os gráficos e encontrar configurações com uma alta probabilidade de sucesso, como os grandes comerciantes, as equipes comerciais e os bancos.

Ponto 1. TREND & amp; MOMENTO.

Os comerciantes devem ter uma sensação de tendência e impulso. As melhores configurações são quando ambos se alinham.

A tendência pode ser bem capturada com canais de tendência e ema de médio a longo prazo. O impulso é melhor visto usando candelabros. Além disso, os fundamentos são um fator importante na determinação da tendência maior (aqui é um exemplo da tendência do USD, onde usei técnicas, mas os fundamentos deram a direção necessária).

Ponto 2. PADRÕES.

O mercado está cheio de padrões. Os comerciantes de Forex estão procurando por soluções confiáveis ​​e consistentes que resistiram à prova do tempo, como padrões de velas e padrões de gráficos. Os padrões têm mais valor quando aparecem em áreas com confluência.

Ponto 3. SUPORTE & amp; RESISTÊNCIA.

Um componente chave na compreensão dos momentos de decisão do mercado é através de suporte e resistência (S & R). A batalha entre tendência / impulso e suporte / resistência sempre oferece configurações de potenciais interessantes para que os comerciantes capitalizem. É nos níveis de S & amp; R onde os comerciantes podem fazer um salto e romper configurações comerciais. As melhores ferramentas para encontrar S & amp; R são tops e fundos, linhas de tendência e níveis de Fibonacci.

Embora os 3 ponteiros acima mencionados ajudem a simplificar sua abordagem à negociação e permitir que você analise como os profissionais, é importante perceber que outro trabalho importante ainda deve ser feito, como:

Uma estratégia de entrada e saída exata Discrecional: aguardando as configurações de probabilidade mais altas Não discricionárias: assumindo configurações com uma vantagem menor, mas consistentemente Gerenciamento de risco e dinheiro Testes de psicologia comercial, avaliações.

Você acha que analisar o gráfico através dos 3 pontos mencionados acima (tendência, S & amp; R, padrões) poderia ajudar sua negociação?

Você acha que sua negociação e / ou análise é muito complicada? Você tem uma idéia por que é confusão?

Esperamos que você ache o tempo para aprender a maneira de negociar do banqueiro. Lembre-se, não estamos tentando vencer os banqueiros. Estamos simplesmente tentando negociar Forex como os bancos!

Obrigado pelo feedback e no compartilhamento desta publicação. Desejo você Happy Trading!

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Winner's Edge Trading, como visto em:

Eu concordo com você; Como diz o ditado, menos é mais.

Olá Bim, obrigado por seus comentários! Fico feliz em saber que você tem a mesma opinião. Sim, definitivamente concordamos que o comércio de pscyhology / mentalidade, gerenciamento de riscos, etc. são componentes essenciais para o plano de negócios. Os 3 pontos mencionados acima são os mais importantes ao fazer análise e amp; buscando configurações. Obrigado novamente por deixar uma anotação!

Olá Chris, eu concordo com os pontos acima, Trend & amp; impulso, padrões e resistência ao suporte, outro aspecto que deveria ser treinado regularmente é psicologia e mentalidade que eu suponho. De qualquer forma, obrigado por compartilhar.

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Ganhar dinheiro no forex é fácil se você sabe como os banqueiros trocam!

Como ganhar dinheiro no forex?

Estou muitas vezes mistificado em meus artigos educacionais sobre divisas, por que tantos comerciantes lutam para ganhar dinheiro consistente com a negociação forex. A resposta tem mais a ver com o que eles não sabem do que o que eles sabem. Depois de trabalhar em bancos de investimento por 20 anos, muitos dos quais como comerciante principal são o segundo conhecimento sobre como extrair o dinheiro do mercado. Tudo se resume a entender como os comerciantes dos bancos executam e tomam decisões comerciais.

Por quê? Os comerciantes do banco apenas compõem 5% do número total de comerciantes de forex com especuladores representando os outros 95%, mas mais importante que 5% dos comerciantes bancários representam 92% de todos os volumes de divisas. Então, se você não sabe como eles trocam, então você simplesmente adivinha. Primeiro, deixe-me derrubar o primeiro mito sobre os comerciantes de forex em instituições. Eles não se sentam lá o dia todo batendo fazendo decisões comerciais comerciais. Na maioria das vezes eles estão simplesmente negociando em nome dos clientes dos bancos. Isso é comumente referido como & lsquo; clearing the flow & rdquo ;. Eles podem realizar alguns milhares de negócios por dia, mas nenhum deles é para o seu livro proprietário.

Como os bancos trocam forex?

Na verdade, eles só executam 2-3 transações por semana para sua própria conta comercial. Esses negócios são os que eles são julgados no final do ano para ver se eles merecem um bônus adicional ou não.

Então, como você pode ver os comerciantes nos bancos don & rsquo; t sentar-se lá todo o dia negociando aleatoriamente & lsquo; scalping & rsquo; tentando fazer seus orçamentos. Eles são extremamente metódicos em sua abordagem e tomam decisões comerciais quando tudo se alinha, tecnicamente e fundamentalmente. Isso é o que você precisa saber!

No que diz respeito à análise técnica, é extremamente simples. Muitas vezes, estou incomodado com os gráficos do nosso cliente quando eles chegam pela primeira vez. Eles são frequentemente repletos de indicadores matemáticos que não só apresentam atrasos significativos de 3-4 horas, mas também muitas vezes se contradizem. Negociando com esses indicadores e essa abordagem é a maneira mais rápida de rasgar seu capital comercial.

Os gráficos do comerciante do banco não são nada assim. Na verdade, eles são completamente o oposto. Tudo o que eles querem saber é onde os principais níveis críticos. Don & rsquo; t esquecer esses indicadores foram desenvolvidos para tentar prever onde o mercado está indo. Os comerciantes bancários são o mercado. Se você entender como eles trocam, então você não precisa de nenhum indicador. Eles dividem as decisões em segundo lugar com base nas principais mudanças técnicas e fundamentais. Compreender suas análises técnicas é o primeiro passo para se tornar um comerciante bem sucedido. Você estará negociando com o mercado e não contra ele.

O que se resume é o apoio e a resistência simples. Sem confusão, nada para alterar suas decisões comerciais. Simples, eficazes e destacando os níveis-chave. Eu não vou entrar nos meios de comunicação de onde eles realmente entram no mercado, mas deixe-me dizer isso: não é onde você pensa. As linhas de tendência são simplesmente para indicar suporte e resistência chave. Entrar no mercado é outra discussão em conjunto.

Como ganhar dinheiro no forex?

O aspecto chave de suas decisões comerciais é derivado dos fundamentos econômicos. O pano de fundo fundamental do mercado consiste em três áreas principais e que é por isso que é difícil identificar a direção monetária do ponto às vezes.

Quando você tem a situação política contrariando os anúncios dos bancos centrais, a direção da moeda é um pouco desarticulada. Mas quando não há problemas políticos e formulou a política do banco central atuando de acordo com os dados econômicos, que é quando a direção da moeda é pura e as grandes tendências surgem. Isto é o que os operadores bancários esperam.

O aspecto fundamental do mercado é extremamente complexo e pode levar anos para dominá-los. Esta é uma área importante em que nos concentramos durante a nossa oficina de dois dias para garantir que os comerciantes tenham uma compreensão completa de cada área. Se você os entender, você está configurado para o sucesso a longo prazo, pois é daqui a direção da moeda.

Há muito dinheiro a ser feito da negociação dos lançamentos de dados econômicos. A chave para negociar os lançamentos é dupla. Primeiro, ter uma excelente compreensão dos fundamentos e como as várias versões afetam o mercado. Em segundo lugar, saber como executar os negócios com precisão e sem hesitação. Se você pode obter um controle sobre este aspecto da negociação e ter a confiança para negociar os eventos, então você realmente está configurado para fazer grandes avanços de capital. Afinal, são esses lançamentos econômicos que realmente direcionam as moedas. Estes são os mesmos lançamentos econômicos que os bancos centrais formulam sobre políticas. Então, ao seguir os lançamentos e comercializá-los, você não só sabe o que está acontecendo com relação à política do banco central, mas você também estará construindo seu capital ao mesmo tempo.

Agora, para ser verdadeiramente bem-sucedido, você precisa de um sistema de gerenciamento de capital extremamente abrangente que não só proteja você durante períodos de incerteza, mas também o empurra para experimentar expansão de capital. Este é o seu plano de negócios inteiro, então é importante que você tire isso primeiro.

Nosso rigoroso sistema de gerenciamento de capital engloba perfeitamente seu risco para os índices de recompensas, controles de capital, bem como nosso plano comercial e ndash; entrada e saídas. Desta forma, quando você está negociando, todos os seus interessados ​​estão a encontrar níveis de entrada. Ter um sistema desse tipo também irá aliviar o estresse das negociações e permitir que você vá ao seu dia sem passar horas sem fim monitorando o mercado.

Posso dizer-lhe que a maioria dos comerciantes nos bancos passam a maior parte do dia vagando pela sala de negociação conversando com outros comerciantes ou indo almoçar com corretores. Raramente estão na frente do computador há mais de algumas horas. Você deve seguir a mesma abordagem. Se você entender os aspectos técnicos e fundamentais do mercado e ter um sistema de gestão de capital profissional abrangente, então você pode.

A partir daqui, basta uma compreensão simples das estratégias-chave para aplicar e onde aplicá-las e você vai embora. Confie em mim, você experimentará mais crescimento de capital, então você já teve antes se você souber como os comerciantes do banco trocam. Muitos comerciantes tentaram replicar seus métodos e eu vi vários livros sobre o & ldquo; como vencer os banqueiros & rdquo ;. Mas o ponto é que você não quer estar batendo, mas juntando-se a eles. Dessa forma, você estará negociando com o mercado e não contra ele.

Então, para concluir, deixe-me dizer isso: não existem segredos milagrosos para a negociação de divisas. Não há indicadores especiais ou robôs que podem imitar o mercado cambial dinâmico. Você simplesmente precisa entender como os principais jogadores (banqueiros) trocam e analisam o mercado. Se você tiver esses aspectos bem, então seu bem no caminho do sucesso.

As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação é livre de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como a perda emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

As Mesas de Negociação Diferentes de um Banco de Investimento.

Um setor em um banco de investimento é referido como uma mesa de negociação. Dependendo do banco de investimento, é provável que as mesas comerciais sejam divididas entre setores de forma diferente. Os quatro principais setores são divisas ou cambiais, renda fixa, ações e commodities. Cada um desses setores pode ser subdividido. Por exemplo, a renda fixa é uma categoria muito ampla e pode lidar com qualquer coisa, desde tesouros ultra-seguros dos EUA até títulos ultra-arriscados de baixa qualidade também conhecidos como lixos. Os bancos de investimento maiores podem subdividir suas mesas de negociação para se especializarem em categorias mais restritas nesses principais setores.

Forex Trading Desk.

Quase todos os grandes bancos de investimento possuem alguma forma de mesa de negociação forex. O mercado forex é o maior do mundo, as ações anão e as receitas fixas. O Bank for International Settlements (BIS) estima o comércio forex em média de US $ 5,3 trilhões por dia. A maior parte dessa negociação é feita por investidores institucionais, como bancos de investimento. Os comerciantes são atraídos para o comércio forex porque é altamente líquido, o que significa que eles podem assumir grandes posições e entrar e sair das posições comerciais com facilidade. Os contratos de Forex são cotados em pares de moedas. Por exemplo, os comerciantes fazem apostas sobre se o dólar aumentará ou cai em relação ao iene (USD / JPY). O dólar dos EUA é a moeda mais negociada, ocupando cerca de 85% do volume de negociação forex; O próximo é o euro e depois o iene japonês. Os comerciantes em uma mesa de negociação forex geralmente lidam com a taxa de câmbio à vista de um contrato de câmbio.

Mesa de negociação de renda fixa.

A renda fixa geralmente se refere a qualquer coisa que tenha um fluxo de renda, de títulos do governo, como os Tesouros dos EUA, para títulos corporativos. Credit swaps de inadimplência (CDS) são derivados que asseguram contra incumprimento pelo emissor de títulos corporativos ou dívida soberana e podem ser negociados em mesas de negociação de renda fixa. Às vezes, um banco de investimento subdivide suas mesas de negociação de renda fixa, de modo que a mesa de derivativos que administra em CDS é diferente da mesa de negociação que trata dos títulos menos arriscados do Tesouro dos EUA ou da mesa que trata dos títulos de baixa qualidade corporativos mais arriscados também conhecidos como lixo. as obrigações são separadas da mesa de negócios em títulos corporativos de alto nível. A dívida emitida pelos países desenvolvidos também pode ser negociada em uma mesa diferente da mesa que lida com a dívida soberana dos países em desenvolvimento.

A mesa de negociação de ações de um banco de investimento pode abranger qualquer coisa, desde vendas de ações ou negociação para negociação de derivativos de ações e negociação de opções exóticas. Os comerciantes do lado da venda em mesas de negociação de ações usam informações dos relatórios dos analistas de pesquisa para tentar gerar idéias de vendas entre seus clientes. A mesa de negociação recebe uma comissão de trocas realizadas através dela. Os comerciantes da área de vendas de ações executam ordens comerciais para clientes. Muitas vezes, a mesa de negociação é dividida em aqueles que executam negócios para clientes institucionais e aqueles que instituem negociações para clientes de hedge funds.

Commodities.

Os produtos básicos podem incluir qualquer coisa, desde commodities duras, como o petróleo bruto, o ouro e a prata para commodities macias que incluem produtos agrícolas como cacau, café, soja, arroz, trigo e milho. A principal diferença entre os dois é que as commodities macias possuem vidas curtas em prateleiras e os produtos duros têm vidas prateleiras muito mais longas. As mesas de negociação de commodities do banco de investimento podem ser divididas em mesas separadas para commodities difíceis e macias, mas, dependendo da quantidade de negociação feita pelo banco, elas poderiam ser divididas com alguns bancos com mesas de negociação dedicadas a uma commodity particular, como petróleo bruto.

A negociação pode ser feita por meio de negociação de futuros ou negociação no local. O comércio de pontos é feito quando o preço e a entrega da mercadoria ocorrem logo após a conclusão do contrato. Com a negociação de futuros, o preço é acordado imediatamente, mas a entrega é por um certo tempo no futuro. Os negócios são feitos em nome de hedgers ou especuladores. Hedgers geralmente são grandes preocupações comerciais que querem proteger o preço de uma mercadoria que eles usam em seus negócios. Por exemplo, uma companhia aérea pode querer proteger o preço do petróleo para uso futuro, ou um agricultor pode querer proteger o preço que ele recebe para o seu trigo que estará disponível para meses de entrega no futuro.

O mercado Forex: quem negocia moeda e porquê.

O mercado cambial (ou o mercado cambial) é o maior mercado financeiro do mundo. De fato, o mercado de moedas é várias vezes maior que o mercado de ações.

Este é o lugar onde uma moeda é trocada por outra, e tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Aqui, fazemos um olhar introdutório sobre o mercado cambial e como e por que os comerciantes estão cada vez mais reunidos para este tipo de negociação.

Uma taxa de câmbio é o preço pago por uma moeda em troca de outra. É esse tipo de troca que impulsiona o mercado cambial.

Existem mais de 100 tipos diferentes de moedas oficiais no mundo. No entanto, a maioria dos negócios e pagamentos de divisas internacionais são feitos com o dólar americano, o iene e o euro. Outros instrumentos populares de troca de moeda incluem a libra britânica, dólar australiano, franco suíço, dólar canadense e coroa sueca.

A moeda pode ser negociada através de transações à vista, contratos a prazo, swaps e opções, onde o instrumento subjacente é uma moeda. O comércio de moeda ocorre continuamente ao redor do mundo, 24 horas por dia, cinco dias por semana. (A linha entre o comércio de Forex rentável e o fim do vermelho pode ser tão simples como escolher a conta certa. Para mais, veja Forex Basic: Configurando uma Conta.)

Existem muitos jogadores no mercado forex:

O maior volume de moeda é negociado no mercado interbancário. É aí que bancos de todos os tamanhos negociam moeda entre si e através de redes eletrônicas. Os grandes bancos representam uma grande porcentagem dos negócios de volume de moeda total. Os bancos facilitam as transações cambiais para clientes e realizam negócios especulativos a partir de suas próprias mesas comerciais. Quando os bancos atuam como revendedores para clientes, o spread bid-ask representa o lucro do banco. Os negócios cambiais especulativos são executados para lucrar com flutuações cambiais. (As moedas podem fornecer diversificação para um portfólio que está em uma rotina. Descubra quais você precisa saber, no Top 8 Moedas mais negociáveis.)

Os bancos centrais são jogadores extremamente importantes no mercado cambial. As operações de mercado aberto e as políticas de taxa de juros dos bancos centrais influenciam em grande medida as taxas de câmbio.

Os bancos centrais são responsáveis ​​pela fixação de divisas. Este é o regime de taxa de câmbio pelo qual uma moeda vai negociar no mercado aberto. Flutuante, fixo e vinculado são os tipos de regimes cambiais.

Qualquer ação tomada por um banco central no mercado forex é feita para estabilizar ou aumentar a competitividade da economia desse país. Os bancos centrais (bem como os governos e os especuladores) podem participar de intervenções cambiais para que suas moedas se valorizem ou se depreciem. Durante períodos de longas tendências deflacionárias, por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando suprimentos adicionais, que são usados ​​para comprar uma moeda estrangeira. Isso efetivamente enfraquece a moeda doméstica, tornando as exportações mais competitivas no mercado global. (Os bancos centrais usam essas estratégias para acalmar a inflação, mas também podem fornecer pistas de longo prazo para os comerciantes de forex. Para mais informações, veja como as técnicas de combate à inflação afetam o mercado monetário.)

Gestores de Investimento e Fundos de Hedge.

Após os bancos, os gerentes de carteira, os fundos comuns e os fundos de hedge constituem a segunda maior coleção de jogadores no mercado cambial. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como fundos de pensão e doações. Um gerente de investimento com um portfólio internacional terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Gerentes de investimentos também podem fazer negócios de divisas especulativos. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa.

Empresas envolvidas na importação e exportação de transações de divisas para pagar bens e serviços. Considere o exemplo de um produtor alemão de painéis solares que importa componentes americanos e vende os bens finais na China. Após a venda final, o yuan chinês deve ser convertido de volta para euros. A empresa alemã deve trocar euros por dólares para comprar os componentes americanos.

As empresas negociam forex para proteger o risco associado às traduções em moeda estrangeira. A mesma empresa alemã pode comprar dólares americanos no mercado à vista ou entrar em um contrato de troca de moeda para obter dólares antes de comprar componentes da empresa americana, a fim de reduzir o risco de exposição em moeda estrangeira. (O hedge contra o risco cambial pode adicionar um nível de segurança aos seus investimentos offshore. Para obter mais informações, consulte Proteger seus investimentos estrangeiros de risco de moeda.)

O volume de negócios feitos por investidores de varejo é extremamente baixo comparado com o de bancos e outras instituições financeiras. Mas o comércio forex está crescendo rapidamente em popularidade. Os comerciantes de varejo se baseiam em uma combinação de fundamentos (taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc.) e fatores técnicos (suporte, resistência, indicadores técnicos, padrões de preços).

Claramente, os participantes do mercado cambial trocam moedas por razões muito diferentes. Os negócios especulativos - executados por bancos, instituições financeiras, hedge funds e investidores individuais - são motivados pelos lucros. Os bancos centrais movimentam os mercados cambiais de forma dramática através da política monetária, do regime cambial e, em casos raros, da intervenção cambial. As empresas negociam moeda para operações de negócios globais e para proteger risco. (O uso da margem para negociar no mercado de câmbio pode ampliar as oportunidades de lucro. Para obter mais informações, consulte Adição de alavancagem ao Forex Trading.)

Forex Traders Shape Business.

O comércio de carry popular, por exemplo, mostra como os participantes do mercado influenciam as taxas de câmbio que, por sua vez, têm repercussões sobre a economia global. O carry trade, executado por bancos, hedge funds, gestores de investimentos e investidores individuais, destina-se a capturar as diferenças de rendimento entre as moedas. É o processo de emprestar moedas de baixo rendimento e vendê-las para comprar moedas de alto rendimento. Por exemplo, se o iene japonês tiver um baixo rendimento, os participantes do mercado venderiam e comprariam uma moeda de maior rendimento. (Para ler fundo sobre esta estratégia, confira Currency Carry Trades 101.)

Quando as taxas de juros em países de maior rendimento começam a cair de volta para países de menor rendimento, o carry trade se desenrola e os investidores vendem seus investimentos de maior rendimento. Um desenrolar do comércio de ienes pode causar grandes instituições financeiras japonesas e investidores com consideráveis ​​participações estrangeiras para transferir dinheiro de volta ao Japão à medida que o spread entre rendimentos estrangeiros e rendimentos domésticos se estreita. Isso pode resultar em uma ampla redução nos preços globais de ações.

O carry trade destaca como os jogadores de forex afetam a economia global. Os investidores podem se beneficiar de saber quem negocia Forex e por que eles fazem isso.